Bifatul manual al extrasului bancar, linie cu linie, ca să vezi cine a plătit, e una dintre cele mai plictisitoare munci de la final de lună. AriMate o face în loc.
Cum funcționează
- Potrivire automată a încasărilor cu facturile și comenzile.
- Vezi clar ce e încasat și ce e restant.
- Mai puține greșeli și o lună mult mai ușor de închis.
Legat de contabilitate
Reconcilierea intră în dosarul lunar pe care îl primește contabila, alături de facturi (cu e-Factura) și deconturi. Vezi de ce AriMate îți ține tot businessul într-un singur loc.
De ce nu se potrivește niciodată din prima
Suma din extras rareori e egală cu suma unei facturi. Motivele obișnuite:
- plăți grupate — clientul achită trei facturi într-un singur transfer;
- plăți parțiale — plătește jumătate acum, restul luna viitoare;
- comisioane reținute de bancă sau de procesatorul de plăți;
- deconturi de canal — încasezi o singură sumă pe două săptămâni de vânzări, din care s-au scăzut deja comisionul, transportul și retururile;
- rambursuri care vin de la curier, nu de la client.
Cum se potrivește automat
Potrivirea se face după sumă, dată, denumirea plătitorului și detaliile plății — de obicei numărul facturii scris în ordinul de plată. Ce se potrivește sigur trece singur; ce e ambiguu rămâne într-o listă scurtă, de confirmat manual.
Scopul nu e ca totul să se facă automat, ci ca la final de lună să ai zece linii de verificat, nu trei sute.
Ce afli după
- cine a plătit și cine nu — cu vechimea restanței;
- cât ai încasat efectiv, față de cât ai facturat;
- cât s-a reținut pe drum, sumă care e cheltuială deductibilă.
Legat de deconturi
Pentru vânzările pe canale, reconcilierea nu are sens fără deconturi. Suma virată e un rezultat: vânzări minus comision, minus transport, minus retururi. Fără desfacerea ei pe comenzi, nu poți ști dacă e corectă.